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顶尖个人投资者之吴老师:重组专业户

凭借雄厚的资金实力及独到的投资眼光,吴老师一直被视作A股市场顶尖高手的代表。其在2015年一季度共持有5只股票,以3月31日收盘价计算,其持股市值已到16.7亿元。

在吴老师的众多操作中,阻击金磊股份一役可谓名利双收。仔细分析其投资逻辑,吴老师擅长押注重组股,所持个股多有并购重组事件而停牌的情况发生,也有较多个股具有并购重组预期。

阻击金磊股份名利双收
在2015年一季度,吴老师持有万达信息2369.5万股、江山化工457万股、数源科技271万股、浪莎股份56万股、钱江生化151万股。以各个公司3月31日的收盘价计算,吴老师的持股市值为16.7亿元。

吴老师对投资者来说不太陌生,其从2013 年开始出现在投资者面前,甫一亮相,即出手不凡。在2013三季度,其重仓买入梅泰诺136万股,当季度该股即走出一波上涨98%的大好行情。但其投资之路也并非一帆风顺。2013年三季度,吴老师选择在亚太药业震荡行情中买入168万股,四季度上涨趋势中加仓至255万股,但2014年2月公司股价开始走入下降通道,其在2014年一季度逆势加仓至309万股,然而二季度公司股价难挽颓势,继续下跌20.09%,吴老师只好选择斩仓。

真正让吴老师在资本市场名声大燥的是其在金磊股份(现为完美环球)上的操作。2014年4月7日,金磊股份宣布停牌。9月1日公司复牌,宣布北京完美影视传媒股份有限公司拟作价逾27亿元借壳金磊股份,重组完成后,金磊股份主营业务变更为影视剧制作、发行及衍生业务。随后公司股价收获惊人的10个涨停,吴老师也获得巨额收益。

每经研究院研究员对比金磊股份2014年半年报和当年一季报后发现,在前十大流通股东中,最大的变动即自然人吴老师。在一季度,吴老师没有出现在十大流通股东中,在二季度末却持有金磊股份46万股。这意味着,吴老师上述持股乃是在4月份短短4个交易日内突击买入,投资操作极具针对性,似乎专门冲重组预期而来。吴老师的此次提前潜伏,不可谓不精准、不“巧合”,让其一下引起了市场的关注和舆论的热议,可谓一战成名。

偏好搏并购重组
金磊股份的暴涨只是吴老师押注重组股的经典战役之一。 通过仔细分析其每个季度的持仓情况和所持股票走势,每经研究院研究员发现,同王亚伟和徐翔等私募大佬一样,吴老师也擅长挖掘有并购重组预期的公司,并提前介入以期获得高额收益。

步森股份是蒋氏“狩猎”重组股的又一案例。2014年一季度,吴老师同被认为是其关联账户的“吴思明”共同杀入步森股份,至3月末分别持有53.01万股和88.82万股。吴老师在二季度减持了所持股份,吴思明则选择继续坚守。2014年5月5日,步森股份停牌筹划重组,最终由康华农业作价41.7亿元实施借壳。受此消息刺激,步森股份股价复牌后收获5个涨停,低价入股的“吴思明”赚得盆满钵满。

浪莎股份的情况再次验证了吴老师的押注能力。 在2015年一季度末,其持有浪莎股份56万股,5月6日公司发布公告称正在筹划重大事项因此停牌。5月19日公司表示,鉴于公司筹划拟收购标的资产重大事项条件尚不成熟,根据有关规定,股票于5月20日复牌。后续进展如何,我们拭目以待。

常常能押中并购重组股票,吴老师如此高超的判断能力,寻常散户显然难以企及。而在其今年一季度重仓的江山化工和钱江生化,也被普遍认为具有重组预期。

据了解,主营化工产品的江山化工近年来业绩急转直下,公司2014年亏损1.58亿元,今年一季度继续亏损0.36亿元,基本面丝毫没有好转迹象。若这一状况不能得到改变,公司未来可能存在被“ST”的风险。在此背景下,吴老师敢于重仓杀入,被市场认为是在押注公司的重组预期。

钱江生化尽管是国内较大的生物农药制造商,但公司产品没落,去年扣非后的净利润为负,存在强烈的整合需求。从目前的趋势来看,浙江嘉兴市政府在控制民丰特纸后有可能退出对钱江生化的控制,而未来,市场预期钱江生化注入资产或让壳的概率较高。

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